Venko Import

PORTAL FINANCEIRO

Acesso liberado ao Portal Financeiro

Portal Operacional

Logística, Brasfibra e documentos operacionais

Operacional

Cadastro Bagagem / Dados Complementares DSI, Numerário Brasfibra e Guia Exoneração ICMS.

Portal Bagagem

Invoice e rotinas comerciais de bagagem

Disponível

Acesse módulos comerciais de bagagem que não fazem parte da área contábil.

Cotações de Importação

Simulações, impostos, logística e proposta ao cliente

Comercial

Receba solicitações, monte cotações internas e gere PDF com impostos, logística e honorários separados.

Área Contábil

Pedidos de NF e documentos para contabilidade

Restrito

Pedido NF Empresa e Pedido NF Bagagem ficam concentrados nesta área restrita.

Relatórios de Controle

Sócio, Thaynna, despachantes e outros relatórios

Restrito

Gere relatórios internos de prestação de contas e acompanhamento.

Controle Financeiro

Recebimentos, despesas, retiradas e investimentos

Restrito

Área sensível. Acesso liberado somente com senha restrita.

Nova Cotação de Importação

Itens/modelos, valor aduaneiro automático, Siscomex por adição, impostos automáticos, AFRMM e valor nacionalizado por produto.

Use os links da Receita para apoiar classificação, alíquotas e taxa fiscal. O sistema calcula com base nos dados informados.
Simulador ReceitaTaxa / Tabelas Aduaneiras

Dados gerais da cotação

Itens / modelos da cotação

Comece com um item/modelo. Para incluir outros modelos, NCMs ou características diferentes, clique em + Adicionar item/modelo. NCMs diferentes serão considerados novas adições para cálculo automático da Taxa Siscomex.
Item / modelo 1

Base automática do valor aduaneiro

Valor Aduaneiro = FOB total convertido + frete internacional + seguro internacional.

Área 1 - Impostos

Informe alíquotas. O sistema calcula II, IPI, PIS, COFINS, ICMS por dentro, Siscomex automático e AFRMM quando marítimo. Campos manuais substituem o cálculo.

Área 2 - Despesas de logística

Frete e seguro informados acima serão exibidos automaticamente nesta área e também entram no valor aduaneiro.

Área 3 - Honorários e demais despesas

Resumo final no PDF

O PDF exibirá o total da operação e o valor nacionalizado unitário por produto/modelo.

Base NCM / Alíquotas

Cadastro manual para reaproveitar simulações e observações em cotações futuras.

Recibo de Prestação de Serviço

Geração de recibo autônomo em PDF com logo da Venko

Dados do processo

Prestador

Para cadastrar outros prestadores, use a aba CADASTRO_PRESTADORES. Para acrescentar novos serviços, use a aba CADASTRO_SERVICOS_PRESTADORES. Depois, clique em “Atualizar listas”.

Serviço e pagamento

Guia de Exoneração ICMS - Brasfibra

GLME - carimbo dos campos 4.1, 4.2, 4.3 e 5.5 sobre o modelo original

Dados fixos já configurados conforme modelo Brasfibra: Recinto AGESA SA - CORUMBA/MS, código 193.3101, UF MS, NCM 4115.20.00, tratamento tributário 3 - Diferimento.
Editar dados fixos, se necessário

Pedido de NF Empresa

Fluxo de faturamento para contabilidade: gerar ID, aplicar serviços, emitir pedido de NF e declarar pagamento.

Depois de gerar um novo ID, clique em Atualizar listas para o ID aparecer nos serviços, PDF e pagamento.

1. Gerar novo ID Faturamento e vincular processo

Ao gerar o ID, o sistema identifica a planilha de origem, vincula o processo e grava a referência em FATURAMENTO_EMPRESAS_REFERENCIAS. Para IMPORTAÇÃO GERAL, o IMPORTADOR será usado como cliente comercial e as colunas de controle do faturamento serão criadas no final da planilha no primeiro uso.

3. Aplicar / declarar serviços rápidos ao faturamento

Os serviços marcados serão aplicados a todas as referências importadas para o ID. Se necessário, depois ajuste por referência no passo 5.

7. Gerar PDF do pedido

Use depois que o ID já tiver referências e serviços aplicados. O PDF informará também os dados da Venko, CNAE e código de serviço.

8. Declarar pagamento recebido

Ao declarar o pagamento, o ID será marcado como PAGO e deixará de aparecer como pendente nas listas de faturamento.

9. Cancelar pedido(s) de faturamento

Para selecionar mais de um ID, use Command no Mac ou Ctrl no Windows.
O cancelamento não apaga os dados. Os IDs serão marcados como CANCELADO, sairão das listas operacionais e permanecerão registrados para conferência.
Ferramentas avançadas do Pedido de NF Empresa / menos usadas

2. Importar processos adicionais selecionados

Use esta opção apenas se houver outros processos já marcados na planilha com ENVIAR PARA FATURAMENTO = SIM e o mesmo ID FATURAMENTO.

4. Recuperar ID já emitido

Use para consultar um ID já emitido antes de corrigir, aplicar serviços, gerar PDF ou declarar pagamento.

5. Reemitir / corrigir pedido de NF

O sistema criará uma nova versão, por exemplo FAT001-R1, mantendo o histórico do FAT001.

6. Selecionar serviços por referência/processo

Abre uma tela com cada referência/processo do ID e permite marcar serviços diferentes para cada uma.

Relatório de Serviços Cobrados - Empresa

PDF comercial separado do Pedido de NF, com detalhamento por ID, invoice/NF, referência e serviços cobrados.

Selecione um ou mais IDs de faturamento. O relatório não altera dados na planilha, apenas gera o PDF para conferência/envio ao cliente.

Gerar relatório de serviços cobrados - Empresa

Para selecionar mais de um ID, segure Command no Mac ou Ctrl no Windows.

Este relatório é separado do Pedido de NF. Use para demonstrar ao cliente/empresa o detalhamento do que está sendo cobrado por ID, invoice/NF e referência. A discriminação fiscal da NFS-e pode continuar genérica no Pedido de NF enviado à contabilidade.

Cadastro Bagagem / Passageiro

Complemento de dados para Pedido de NF, Invoice Bagagem e Dados Complementares DSI

Endereço

Contato e controle financeiro

Dados Complementares DSI

Selecione um passageiro/processo para carregar dados de DSI. O sistema confere o container do BL contra o container da BAGAGEM - MASTER.
Digite manualmente o nome completo, complete os dados cadastrais e, quando houver, preencha também os dados de DSI. O botão Gerar Dados Complementares DSI monta o texto pronto para copiar e colar.

Pedido de NF Bagagem

Solicitação de emissão de Nota Fiscal para contabilidade

Use Cliente, Status e Período para reduzir a lista de importadores. No PDF enviado à contabilidade aparecerá somente o passageiro/importador como tomador da NF, sem exibir Pereira Moving, GoBox, Boxplus etc.

Invoice Bagagem

Cobrança comercial para cliente de bagagem / mudança

Para invoice ao cliente, o sistema usa a CONFIG_PRECOS_CLIENTES conforme Cliente + Tipo de Processo. A busca do processo ocorre na aba PROCESSOS_FINANCEIROS. Se a data estiver como texto ou o período não localizar o processo, o sistema tentará localizar pelo passageiro/container de forma flexível. Se preencher valor manual, ele terá prioridade. As cobranças adicionais podem ser selecionadas da CONFIG_SERVICOS ou preenchidas manualmente.

Numerário Importação Brasfibra

Geração de planilha de importação para solicitação de adiantamento de valores

Conta bancária para depósito

A conta selecionada será impressa nos dados bancários do pedido de numerário.

Selecionar processo

Ao selecionar o processo, o sistema tenta puxar automaticamente: importador, exportador, processo, invoice, origem, FOB e CIF. Os valores permanecem editáveis.

Dados principais da importação

Impostos principais

No uso normal, preencha apenas os valores principais. Clique em “Incluir demais despesas” somente quando houver outros valores a cobrar.

Dashboard Financeiro Mensal

Resumo de recebimentos, despesas, retiradas, investimentos e invoices

O dashboard lê FIN_RECEBIMENTOS, FIN_DESPESAS, FIN_DESPESAS_PESSOAIS, FIN_RETIRADAS_INVESTIMENTOS e FIN_INVOICES_A_RECEBER. O filtro por empresa usa as contas bancárias dos lançamentos.

Registrar Recebimento de Cliente

Use este módulo para registrar depósitos parciais ou totais de uma invoice/processo

Uma invoice pode receber vários depósitos. Se ainda não houver invoice, informe apenas o cliente e o processo/container. Para pagamentos feitos diretamente ao Edgar, escolha a natureza específica acima para preservar a conciliação bancária.

Conta Garantida / Empréstimos

Use a aba existente FIN_EMPRESA_EMPRESTIMOS para controlar dívida, abatimentos e vínculo com recebimentos já lançados

Nesta versão, o controle usa a aba já existente FIN_EMPRESA_EMPRESTIMOS. Para o seu caso atual: cadastre ou confirme a dívida de R$ 30.000,00 e vincule o recebimento de R$ 20.000,00 do Itaú para abatimento. O saldo ficará em R$ 10.000,00.

Registrar Despesa

Use para despesas da empresa, de processo ou pessoais

As categorias mudam conforme o tipo e a modalidade. Em Bagagem, use as categorias padrão do fechamento. Se a despesa não estiver na lista, selecione “Outras Despesas” e detalhe no campo Descrição.

Retirada / Investimento / Transferência

Controle de retiradas pessoais, reinvestimento na empresa e movimentações entre contas

Dashboard Pessoal

Controle de pró-labore, despesas fixas, despesas variáveis e saldo livre

Este painel cruza suas despesas fixas cadastradas, pagamentos realizados, despesas pessoais variáveis e retiradas/pró-labore do mês.

Cadastrar Despesa Fixa Pessoal

Cadastre despesas recorrentes para aparecerem todo mês no dashboard pessoal

Use este marcador para despesas que você paga, mas que podem ser divididas com sua esposa. O dashboard mostrará quanto pedir para ela e quanto realmente entra no seu pró-labore/retirada.

Pagar Despesa Fixa Pessoal

Registre o pagamento mensal de uma despesa fixa cadastrada

Use somente para despesa que não deve reaparecer nos próximos meses.
Assinale “Dividir este pagamento com a esposa” para calcular o valor a solicitar para esposa no dashboard.

Dashboard Empresa

Despesas fixas, pagamentos e Thayna por processo

Use este painel para separar custos da A.V. Comex e da Venko. O custo da Thayna aparece por processo, não como despesa fixa comum.

Cadastrar Despesa Fixa da Empresa

A.V. Comex e Venko com periodicidade mensal, anual, parcelada ou pontual

Pagar Despesa Fixa da Empresa

Registre pagamentos mensais das despesas cadastradas

Registrar Pagamento da Thayna

Honorários brutos, compensação com a empresa e saída bancária líquida sem duplicidade

O sistema apresenta a competência selecionada e os processos do mês anterior para inclusão de pendências, como o Antônio. Os itens da competência principal começam selecionados; pendências anteriores são selecionadas manualmente.
Reduz o saldo devido sem gerar entrada ou saída bancária.
Valor líquido = saldo dos itens selecionados menos compensação e créditos anteriores.

Saldo dos itens selecionados

R$ 0,00

Compensação informada

R$ 0,00

Crédito anterior disponível

R$ 0,00

Pagamento bancário

R$ 0,00

Total disponível

R$ 0,00

Diferença após distribuição

R$ 0,00
Carregando honorários da Thayna...
Pagar Competência Origem Cliente Importador / Item Processo Valor bruto Já pago/compensado Saldo atual Aplicação prevista Saldo após Situação

Thayna por Processo

Divisão do valor devido à Thayna por processo para facilitar NF e dossiê contábil

Registrar Pagamento ao Sócio

Uma saída bancária e distribuição automática entre os processos selecionados

O sistema soma automaticamente o valor pago pela Venko, os pagamentos já feitos diretamente pelos clientes ao Edgar, os descontos/compensações disponíveis e eventuais créditos bancários anteriores ainda não distribuídos. Se o total não quitar todos os processos, o saldo é aplicado na ordem exibida e o último processo fica parcial para complemento futuro.

Processos selecionados

R$ 0,00

Direto por clientes

R$ 0,00

Descontos / compensações

R$ 0,00

Pago agora pela Venko

R$ 0,00

Crédito bancário anterior

R$ 0,00

Diferença após distribuição

R$ 0,00
Carregando processos e créditos disponíveis...
Pagar Cliente Importador Processo Parte bruta Já distribuído Saldo atual Aplicação prevista Saldo após Situação prevista

Registrar Desconto / Compensação do Sócio

Valores recebidos pelo Edgar que pertencem à Venko e devem reduzir os honorários a pagar

Este registro não altera o lucro nem as despesas do processo e não cria entrada ou saída nas contas da Venko. Ele apenas reduz o saldo de honorários devido ao Edgar e fica vinculado ao processo para auditoria.

Processos - Sócio

Visualização resumida da BAGAGEM - MASTER

Esta visão é apenas uma miniatura da BAGAGEM - MASTER, com as colunas selecionadas para acompanhamento do sócio. As cores acompanham a formatação da planilha original e a tela não permite edição.
Clique em carregar para visualizar os processos.
Cliente Importador ETD Observações DSI Terminal de Registro 1º Período de Armazenagem Último dia Freetime Demurrage

Calcular Fechamento do Sócio

Controle por processo com créditos, despesas e divisão 50/50

Selecionar processo

Selecione um processo. Ao registrar uma previsão com saldo do cliente em aberto, o processo será marcado como “FECHADO - AG. RECEBIMENTO”. Quando a invoice estiver totalmente recebida, o status passa para “FECHADO - AG. PGTO”.
Informe o valor total cobrado na invoice para calcular o fechamento projetado, mesmo que o cliente ainda não tenha pago todo o processo. O saldo será calculado automaticamente pela diferença entre a invoice e as entradas já recebidas.
Lançamentos já salvos aparecem em cor diferente e ficam travados. Para alterar um lançamento salvo, clique no lápis “✏️ Editar”. Os novos lançamentos aparecem em branco.

Entradas do processo

Despesas do processo

Resumo automático

Total Entradas

Créditos do processo

R$ 0,00

Total Despesas

Débitos do processo

R$ 0,00

Lucro / Prejuízo

Entradas - despesas

R$ 0,00

Parte de cada um

Divisão do resultado já recebido

Venko / A.V. Comex: R$ 0,00
Sócio: R$ 0,00

Fechamento pela Invoice

Invoice cobrada - despesas

R$ 0,00

Parte projetada de cada um

Divisão do fechamento pela invoice

Venko / A.V. Comex: R$ 0,00
Sócio: R$ 0,00
Use Salvar lançamentos para guardar a invoice, os créditos e as despesas como rascunho. Use Registrar fechamento / previsão para incluir a parte projetada do sócio no Dashboard. Se ainda houver saldo do cliente, o processo ficará como “FECHADO - AG. RECEBIMENTO”.

Relatório Sócio

Consulta prévia e prestação de contas por período

O relatório consulta FIN_SOCIO_FECHAMENTOS e as compensações de FIN_SOCIO_COMPENSACOES. Pagamentos feitos diretamente ao Edgar reduzem o saldo do cliente e o valor líquido que a Venko precisa transferir, sem criar entrada bancária fictícia. Rascunhos e cancelados continuam fora do valor registrado no Dashboard.

Relatório Thaynna

Fixo mensal + valores variáveis por processo

Se o fixo mensal ficar vazio, o sistema usa o valor configurado em CONFIGURACOES!B6.

Relatório Despachante

Honorários por despachante e período

A lista, o tipo do processo e a competência são consultados diretamente na BAGAGEM ATZ 2026. Competência: Presença de Carga; na ausência, ETA.

Registrar Pagamento do Despachante

Uma única saída bancária, distribuída automaticamente entre os processos selecionados

Os processos da competência principal começam selecionados. Pendências do mês anterior podem ser marcadas manualmente. Se o pagamento for menor, o sistema quita os primeiros processos e deixa o último parcial para complemento futuro.

Saldo selecionado

R$ 0,00

Crédito anterior

R$ 0,00

Pagamento atual

R$ 0,00

Diferença após distribuição

R$ 0,00
Selecione a competência e o despachante.
PagarCompetênciaOrigemClienteImportadorProcessoValorJá pagoSaldoAplicação previstaSaldo apósStatus

Gerar Relatório Contabilidade

Emissão de pedido de Nota Fiscal por filtros

Este módulo continua sendo o relatório de contabilidade de bagagem. Para Brasfibra/Master Couros, use o botão Pedido de NF Empresa.